本站音问，11月28日，兴银中证同行存单AAA指数7天握有最新单元净值为1.0576元，累计净值为1.0576元，较前一往复日上升0.0%。历史数据泄露该基金近1个月上升0.21%，近3个月上升0.43%，近6个月上升0.86%，近1年上升2.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

兴银中证同行存单AAA指数7天握有为指数型-固收基金，说明最新一期基金季报泄露，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比127.53%，现款占净值比0.05%。

该基金的基金司理为李文程、王深，李文程、王深于2022年5月11日起任职本基金基金司理，任职时分累计答复5.75%。

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